Створення: 31.03.2014

  • Титульний аркуш
    • Титульний аркуш звіту

      Директор       Зайцева Ольга Василiвна
      (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

            М.П.
       
      Д/н
        (дата)


      Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

      1. Загальні відомості
          Повне найменування емітента
          Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
          Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00913806
          Місцезнаходження емітента
           Територія (область) Херсонська область
           Район д/н
           Поштовий індекс 73042
           Населений пункт м. Херсон
           Вулиця, будинок вул. Ракетна, 110-А
           Міжміський код, телефон та факс (0552) 42-61-19, 42-61-20
           Електронна поштова адреса емітента zaiceva.ov@tot.biz.ua
      2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
          Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Д/н
          Річна інформація опублікована у № "Вiдомостi НКЦПФР" Д/н
        (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
          Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) www.agrospetc.vatua.com Д/н
        (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
    • Зміст

      1. Основні відомості про емітента:  
      а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
      б) інформація про державну реєстрацію емітента;  
      в) банки, що обслуговують емітента;  
      г) основні види діяльності;  
      ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  
      д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
      е) інформація про рейтингове агентство;  
      є) інформація про органи управління емітента.  
      2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).  
      3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.  
      4. Інформація про посадових осіб емітента:  
      а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
      б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
      5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
      6. Інформація про загальні збори акціонерів.
      7. Інформація про дивіденди.  
      8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.  
      9. Відомості про цінні папери емітента:  
      а) інформація про випуски акцій емітента;
      б) інформація про облігації емітента;  
      в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
      г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
      ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
      10. Опис бізнесу.  
      11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
      а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
      б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
      в) інформація про зобов`язання емітента.
      12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
      13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
      14. Інформація про стан корпоративного управління.
      15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
      16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
      а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
      б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
      в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
      г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
      ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
      17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
      18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
      19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
      20. Основні відомості про ФОН.  
      21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
      22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
      23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
      24. Правила ФОН.  
      25. Річна фінансова звітність.
      26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).  
      27. Аудиторський висновок.  
      28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
      29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
      Примітки
      Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акцiонерних товариств. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, в зв'язку з тим, що їх надання не передбачено для приватних (закритих) акцiонерних товариств. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акцiонерних товариств. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдстуня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акцiонерних товариств. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акцiонерних товариств. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акцiонерних товариств. Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент вiдсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акцiонерних товариств. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Опис бiзнесу вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що його надання не передбачено для приватних (закритих) акцiонерних товариств. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариством у звiтному перiодi не здiйснювався випуск боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Текст аудиторського висновку (звiту) вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що його надання не передбачено для приватних (закритих) акцiонерних товариств. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств.
  • Основні відомості про емітента
    • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

      Інформація відсутня
    • Інформація про збори акціонерів

      Інформація про загальні збори акціонерів

      чергові
      22-04-2013
      96
      Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Звiт директора про результати дiяльностi за 2012р. 2.Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревiзора. 3.Затвердження результатiв дiяльностi, балансу товариства i порядку покриття збиткiв за 2012р. 4.Затвердження Директора товариства. Пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного, пропозицiй щодо проектiв рiшень з питань порядку денного загальних зборiв не надходило. Рiшення, прийнятi загальними зборами з питань порядку денного: 1. Звiт ТВО директора про результати дiяльностi товариства за 2012р., затвердження балансу товариства, порядку покриття збиткiв за 2012р. провести пiсля заслуховування звiту НР, звiту та висновкiв Ревiзора. 2. Звiт наглядової ради, висновок ревiзора по балансу затвердити. 3. Звiт ТВО директора про результати дiяльностi, баланс товариства за 2012р. затвердити, збитки покривати за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв. 4. Затвердити директором ПрАТ "Агроспецпостач" на термiн до переобрання тимчасово виконуючу обов'язки директора Зайцеву Ольгу Василiвну. 
      ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
    • Інформація про посадових осіб


      Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

      Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
      прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
      Директор  Зайцева Ольга Василiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
      Голова наглядової ради  Бацула Тамара Вiталiївна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
      Ревiзор  Шморгонер Вiктор Сергiйович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 252 824 45.46540066178% 252 824 
      Усього   252 824 45.46540066178 % 252 824 0 0 0
      Опис  

      Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
       
      Посадова особа фізична особа
      Посада Член наглядової ради
      Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Дубинський Ігор Ісакович
      Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
      Рік народження 1967
      Освіта Вища, Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут
      Стаж керівної роботи (років) 4
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ НВП "IНВЕЛЬТА", заст. генерального директора.
      Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та підготовка, у складі наглядової ради, разом з виконавчим органом змін та доповнень до статуту Товариства, внутрішніх нормативних документів, призначення до найближчих загальних зборів тимчасово виконуючого обов'язки директора в разі його дострокового звільнення або неможливості ним виконувати свої обов'язки з інших причин, за поданням директора затвердження організаційної структури Товариства, прийняття рішення разом з правлінням про реорганізацію або ліквідацію структурних підрозділів Товариства та ін. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посадову особу обрано рiшенням загальних зборiв акціонерів вiд 25.03.2014 р. термiном на три роки. Стаж керiвної роботи 4 роки, перелiк попереднiх посад: заступник генерального директора. Посадова особа займає посаду заступника генерального директора в ТОВ НВП "IНВЕЛЬТА" (місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, 10). Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту не надано.
       
      Посадова особа фізична особа
      Посада Директор
      Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Зайцева Ольга Василівна
      Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
      Рік народження 1980
      Освіта Вища
      Стаж керівної роботи (років) 1
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПрАТ ТД "Акумшина", старший бухгалтер
      Опис Повноваження та обов'язки директора визначаються статутом товариства та посадовою інструкцією, основними серед яких є: виконання представницьких функцій від імені товариства перед третіми особами без довіреності, планування та організація господарської, кадрової, фінансово-економічної роботи, облік та звітність, ведення грошово-розрахункових операцій, матеріально-технічне забезпечення діяльності товариства, всіх його структурних підрозділів, забезпечення її ефективності в інтересах акціонерів та інше. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посадова особа призначена рішенням загальних зборів акціонерів товариства від 22.04.2013 р. на термiн до переобрання. Стаж керiвної роботи 1 рік, перелiк попереднiх посад: старший бухгалтер. Посадова особа займає посаду старшого бухгалтера в ТОВ "Технооптторг-Трейд" (місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, 10). Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту не надано.
       
      Посадова особа фізична особа
      Посада Голова наглядової ради
      Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Бацула Тамара Віталіївна
      Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
      Рік народження 1956
      Освіта Вища, Дніпропетровський металургійний інститут
      Стаж керівної роботи (років) 4
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ НВП "IНВЕЛЬТА", головний бухгалтер
      Опис Повноваження та обов'язки голови Наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та підготовка, у складі наглядової ради, разом з директором змін та доповнень до статуту товариства, внутрішніх нормативних документів, призначення до найближчих загальних зборів тимчасово виконуючого обов'язки директора в разі його дострокового звільнення або неможливості ним виконувати свої обов'язки з інших причин, прийняття рішення на підставі пропозицій директора про реорганізацію або ліквідацію структурних підрозділів Товариства та ін. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посадову особу обрано рiшенням загальних зборiв акціонерів вiд 25.03.2014 р. термiном на три роки. Стаж керiвної роботи 4 роки, перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер. Посадова особа займає посаду головного бухгалтера в ТОВ НВП "IНВЕЛЬТА" (місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, 10). Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту не надано.
       
      Посадова особа фізична особа
      Посада Ревізор
      Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Шморгонер Вiктор Сергiйович
      Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
      Рік народження 1963
      Освіта Вища
      Стаж керівної роботи (років) 21
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ НВП "ІНВЕЛЬТА", генеральний директор
      Опис Повноваження та обов'язки ревізора визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевірки достовірності даних, які містяться у річній фінансовій звітності товариства, відповідності ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам та інше. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посадову особу обрано рiшенням загальних зборiв акціонерів вiд 25.03.2014 р. термiном на три роки. Стаж керiвної роботи 21 рік, перелiк попереднiх посад: генеральний директор. Посадова особа займає посаду генерального директора в ТОВ НВП "IНВЕЛЬТА" (місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, 10). Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту не надано.
    • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

      Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
      прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
      ТОВ НВП "IНВЕЛЬТА" 13427444 Дніпропетровська область,д/н, 49070, м. Днiпропетровськ, вул. Сєрова, 10 23-08-2002 283 601 51 283 601 0 0 0
      Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
      прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
      Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н 05-05-2009 252 824 45 252 824 0 0 0
      Усього  536 425 96 536 425 0 0 0
  • Відомості про цінні папери емітента
    • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

      Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
      08-04-2011 31/21/1/11 Херсонське територіальне управління ДКЦПФР UA4000118418 Документарна 0.25 556080 139020 100
      Опис На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялися та до лістингу не включалися. У звiтному перiодi емiсiю акцiй додаткового випуску товариство не здiйснювало.
  • Опис бізнесу
    • Інформація про основні засоби та чисті активи

      Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
      на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
      1. Виробничого призначення:  722.2  623.2   0  0  722.2   623.2
        — будівлі та споруди  722.2  623.2  0  0  722.2   623.2
        — машини та обладнання  0  0  0  0  0  0
        — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
        — інші  0  0  0  0  0  0
      2. Невиробничого призначення:  0  0  0  0  0  0
        — будівлі та споруди  0  0  0  0  0  0
        — машини та обладнання  0  0  0  0  0  0
        — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
        — інші  0  0  0  0  0  0
      Усього  722.2  623.2  0  0  722.2  623.2
      Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв станом на кiнець звiтного перiоду складає 1029,9 тис. грн., знос становить 406,7 тис. грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством України. Ступiнь зносу становить 39,5 вiдсоткiв. Орендованих основних засобiв товариство не має. Всi основнi засоби виробничого призначення. Обмежень на використання майна емiтента немає.



      Інформація щодо вартості чистих активів емітента


      за звітний період за період попередній звітному
      527.3 578.4
      139 139
      139 139
      Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
      Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(527.300 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(139.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
    • Інформація про зобов'язання

      Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
      Кредити банку
        у тому числі:
      X X X
      д/н  Д/н  Д/н 
      Зобов'язання за цінними паперами
        у тому числі:
      X X X
      за облігаціями (за кожним випуском): X X X
      д/н  Д/н  Д/н 
      за векселями (всього) X X X
      за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
      д/н  Д/н  X Д/н 
      Податкові зобов'язання X 2.3  X X
      Фінансова допомога на зворотній основі X X X
      Інші зобов'язання X 123.5  X X
      Усього зобов'язань X 125.8  X X
      Опис: До iнших зобов'язань товариства вiдносяться: - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 0,6 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання в сумi 122,9 тис. грн. 
    • Інформація про істотні факти

      Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
      22-04-2013 22-04-2013 Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
  • Інформація про стан корпоративного управління
    • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

      Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
      Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
      1 2013 1 0
      2 2012 1 0
      3 2011 1 0
      Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
      Так Ні
      Незалежний реєстратор X
      Правління X
      Мандатна комісія, призначена правлінням
      Інше (запишіть) д/н 
      Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
         Так Ні
      Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
      Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
      У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
         Так Ні
      Підняттям карток X
      Бюлетенями (таємне голосування) X
      Підняттям рук X
      Інше (запишіть) д/н 
      Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
         Так Ні
      Реорганізація X
      Додатковий випуск акцій X
      Унесення змін до статуту X
      Обрання або відкликання членів спостережної ради
      Обрання або відкликання членів правління X
      Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
      Інше (запишіть) Позачерговi збори не скликалися.  
    • Cпостережна рада i ревізійна комісія

      Який склад спостережної ради?
      Кількість членів спостережної ради 2
      Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
      Кількість представників держави 0
      Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 0
      Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 0
      Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
      Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 2
      Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
         Так Ні
      Стратегічного планування   Х  
      Аудиторський   Х  
      З питань призначень і винагород   Х  
      Інвестиційний   Х  
      Іншi (запишіть) Комiтети у складi наглядової ради не створювались.  
      Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
      Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
         Так Ні
      Винагорода є фіксованою сумою   Х  
      Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
      Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
      Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
      Іншi (запишіть) д/н  
      Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
         Так Ні
      Галузеві знання і досвід роботи у галузі   Х  
      Знання у сфері фінансів і менеджменту   Х  
      Особисті якості (чесність, відповідальність)   Х  
      Відсутність конфлікту інтересів   Х  
      Граничний вік   Х  
      Відсутні будь-які вимоги Х    
      Іншi (запишіть) д/н  
      Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
         Так Ні
      Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
      Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
      Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
      Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
      Іншi (запишіть) д/н  
      Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію?  
      Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 0
      Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 0
    • Повноваження органів та осіб

      Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
          Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
       1 Члени правління/директор      
       2 Загальний відділ      
       3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради      
       4 Юридичний відділ/юрист      
       5 Секретар правління      
       6 Секретар загальних зборів      
       7 Секретар спостережної ради      
       8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)      
       9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами      
       10 Інша посадова особа:       

      Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
        Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
      Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
      Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Ні  Ні  Ні 
      Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
      Обрання та відкликання голови правління Ні  Так  Ні  Ні 
      Обрання та відкликання членів правління        
      Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
      Обрання та відкликання членів спостережної ради        
      Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
      Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
      Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
      Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
      Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
      Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
      Обрання зовнішнього аудитора Ні  Так  Ні  Ні 
      Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Так  Ні  Ні  Ні 

      Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
      Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
    • Внутрішні документи, звітність та перевірки

      Які документи існують у вашому товаристві?
         Так Ні
      Положення про загальні збори акціонерів Х   
      Положення про спостережну раду Х   
      Положення про виконавчий орган (правління) Х    
      Положення про посадових осіб товариства   Х 
      Положення про ревізійну комісію Х   
      Положення про акції товариства   Х 
      Положення про порядок розподілу прибутку   Х 
      Іншi (запишіть) д/н 

      Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
          Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
      1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Ні  Ні  Так 
      2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Так 
      3 Інформація про склад органів управління товариства Ні  Так  Ні  Ні  Так 
      4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
      5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
      6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Ні  Ні  Ні 

      Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
      Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
           Так Ні
      1 Не проводились взагалі   Х  
      2 Менше ніж раз на рік   Х  
      3 Раз на рік Х    
      4 Частіше ніж раз на рік   Х  

      Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
         Так Ні
      Загальні збори акціонерів   Х  
      Спостережна рада Х    
      Правління/директор   Х  
      Іншi (запишіть) д/н  

      Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Ні  
      З якої причини було змінено аудитора?
         Так Ні
      Не задовольняв професійний рівень   Х  
      Не задовольняли умови угоди з аудитором   Х 
      Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
      Іншi (запишіть) Товариство не змiнювало аудитора.  

      Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
         Так Ні
      Ревізійна комісія Х    
      Спостережна рада   Х  
      Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
      Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
      Перевірки не проводились   Х 
      Іншi (запишіть) д/н  

      З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
         Так Ні
      З власної ініціативи Х    
      За дорученням загальних зборів   Х  
      За дорученням спостережної ради   Х  
      За зверненням правління   Х  
      На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
      Іншi (запишіть) д/н  
      Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
    • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

      Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
           Так Ні
      1 Випуск акцій   Х 
      2 Випуск депозитарних розписок   Х  
      3 Випуск облігацій   Х 
      4 Кредити банків   Х  
      5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
      6 Іншi (запишіть) д/н  

      Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
      ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

      Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Ні  

           Так Ні
      Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? Х   
      З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
           Так Ні
      1 Не задовольняв професійний рівень особи    
      2 Не задовольняли умови договору з особою    
      3 Особу змінено на вимогу акціонерів    
      4 Особу змінено на вимогу суду    
      5 Іншi (запишіть)  

      Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
      У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
      дату його прийняття Д/н 
      яким органом управління прийнятий Товариством не приймався кодекс корпоративного управлiння. 

      Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
      укажіть яким чином його оприлюднено
      Товариством не приймався кодекс корпоративного управлiння. 
      Стан дотримання кодексу корпоративного управління
      Товариством не приймався кодекс корпоративного управлiння. 
  • Річна фінансова звітність
    • Баланс

      Коди
      Дата Д/н
      Підприємство За ЄДРПОУ 00913806
      Територія 73042, Херсонська область, д/н, м. Херсон, вул. Ракетна, 110-А За КОАТУУ 6510136900
      Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство За КОПФГ 111
      Орган державного управління За СПОДУ
      Вид економічної діяльності За КВЕД 46.90"
      Одиниця виміру тис. грн. Контрольна сума
      Адреса 73042, Херсонська область, д/н, м. Херсон, вул. Ракетна, 110-А
      Середня кількість працівників 1
      Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
      за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
      за міжнародними стандартами фінансової звітності
      Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
      1 2 3 4
      I. Необоротні активи      
      Незавершене будівництво 20 0 0
      — Основні засоби:      
      — Залишкова вартість 030 722.2 623.2
      — Первісна вартість 031 1029.9 1029.9
      — Знос 032 307.7 406.7
      Довгострокові біологічні активи:      
      — справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
      — первісна вартість 036 0 0
      — накопичена амортизація 037 0 0
      Довгострокові фінансові інвестиції:      
      — які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
      Інші необоротні активи 070 0 0
      Усього за розділом І 080 722.2 623.2
      II. Оборотні активи      
      Запаси:      
      — виробничі запаси 100 0 0
      — поточні біологічні активи 110 0 0
      — готова продукція 130 0 0
      Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
      — чиста реалізаційна вартість 160 0 0.6
      — первісна вартість 161 0 0.6
      — резерв сумнівних боргів 162 0 0
      Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
      — з бюджетом 170 0 0
      Інша поточна дебіторська заборгованість 210 10.3 8.9
      Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
      Грошові кошти та їх еквіваленти:      
      — в національній валюті 230 0 0.2
      — в іноземній валюті 240 0 0
      Інші оборотні активи 250 29.9 20.2
      Усього за розділом ІІ 260 40.2 29.9
      ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
      Баланс 280 762.4 653.1

      Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
      І. Власний капітал      
      Статутний капітал 300 139 139
      Додатково вкладений капітал 320 1393.3 1397.9
      Резервний капітал 340 0 0
      Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -953.9 -1009.6
      Неоплачений капітал 360 0 0
      Усього за розділом І 380 578.4 527.3
      ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 0 0
      ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0 0
      IV. Поточні зобов'язання      
      Короткострокові кредити банків 500 0 0
      Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
      Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 0.8 0.6
      Поточні зобов'язання за розрахунками:      
      — з бюджетом 550 1.7 2.3
      — зі страхування 570 0.1 0
      — з оплати праці 580 0.2 0
      Інші поточні зобов'язання 610 181.2 122.9
      Усього за розділом IV 620 184 125.8
      V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
      Баланс 640 762.4 653.1
      Керівник Зайцева Ольга Василiвна
      Головний бухгалтер Зайцева Ольга Василiвна
      Примітки:
      Валюта балансу за станом на 31.12.2013 р., у порiвняннi з даними за станом на 31.12.2012 р. зменшилася на 109,3 тис. грн. Аналiзуючи показники I роздiлу активу балансу "Необоротнi активи", встановлено, що сума основних засобiв за залишковою вартiстю зменшилася на 99,0 тис. грн. i становить на кiнець звiтного року 623,2 тис. грн. По II роздiлу активу балансу станом на кiнець звiтного перiоду спостерiгається зменшення суми оборотних активiв у порiвняннi з сумою на початок року на 10,3 тис. грн. По I роздiлу пасиву балансу спостерiгається зменшення власного капiталу товариства станом на 31.12.2013 р. у порiвняннi з даними на 31.12.2012 р. на 51,1 тис. грн., що обумовлено отриманням збитку вiд фiнансово-господарської дiяльностi товариства в сумi 55,7 тис. грн. Але додатковий капiтал товариства збыльшився на 4,6 тис. грн. Поточнi зобов'язання товариства на кiнець звiтного перiоду, вiдображенi в IV роздiлi пасиву балансу, зменшилися на 58,2 тис. грн. Так, кредиторська заборгованiсть товариства за товари, роботи, послуги скоротилася на 0,2 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування та з оплати працi повнiстю погашенi, iншi поточнi зобов'язання товариства скоротилися на 58,3 тис. грн. Також слiд зазначити, що поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом збiльшилися на 0,6 тис. грн. Суми статей ф.1-м "Баланс" вiдповiдають даним аналiтичного i синтетичного облiку i дають повну i достовiрну iнформацiю про активи, зобов'язання i власний капiтал товариства, структуру i склад його майна, розмiр власного i позикового капiталу.
    • Звіт про фінансові результати малого

      Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
      1 2 3 4
      Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 226.2 176.7
      Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 37.7 29.5
      Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 188.5 147.2
      Інші операційні доходи 040 0 0
      Інші звичайні доходи 050 0 0
      Разом чисті доходи (030+040+050+060) 070 188.5 147.2
      Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 151.2 155.4
      Інші операційні витрати 090 92.3 97.3
      Вписуваний рядок - у тому числі: 091 0 0
      Вписуваний рядок: 092 0 0
      Інші витрати 100 0 0
      Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 243.5 252.7
      Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 -55 -105.5
      Податок на прибуток 140 0.7 0.2
      Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 -55.7 -105.7
      Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
      Вписуваний рядок — Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
      Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0
      Примітки:
      Фiнансовi результати дiяльностi у звiтному перiодi принесли товариству збиток у сумi 55,7 тис. грн. (у 2012 р. збиток склав 105,5 тис. грн.). При цьому слiд зазначити, що дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) збiльшився порiвняно з вiдповiдним перiодом минулого року на 49,5 тис. грн., з 176,7 тис. грн. до 226,2 тис. грн. Непрямi податки та iншi вирахування з доходу становили 37,7 тис. грн. Таким чином, чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склала за звiтний перiод 188,5 тис. грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склала 151,2 тис. грн., iншi операцiйнi витрати 92,3 тис. грн. Разом витрати товариства склали 243,5 тис. грн. Податок на прибуток у звiтному роцi склав 0,7 тис. грн.
    • Примітки

      Примітки